Descrição
Acompanhar a movimentação financeira da empresa conciliando os extratos bancários com os lançamentos referentes aos pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes, fazer o controle das contas a pagar, processar e controlar o recebimento de contas a receber de clientes, análise de crédito e elaboração de relatório e controle dos processos através do Sistema de Gestão. Realizar cobrança e negociação de inadimplência, baixa de títulos, cadastro de novos clientes, alterações cadastrais, contato com bancos, e arquivos de documentos.
Organizar as rotinas dos controles financeiros do Contas a Pagar (Produtos e Serviços de fornecedores) e Contas a Receber (Crédito dos clientes), atentando para a validação da documentação e prazos estipulados;
Receber diariamente e conferir com o sistema e/ou meios de controle as notas fiscais, relatórios bancários (identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos produtos/serviços e conferência com o pedido);
Negociar prazos com fornecedores, agendar e registrar no sistema os pagamentos, arquivar e acompanhar o vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking;
Atualizar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados com base nos extratos diários solicitando a intervenção do superior para a baixa de aplicações, resgates/ transferências quando necessário, para cumprir com as obrigações;
Analisar possíveis divergências nos extratos, entrando em contato com os bancos para obter informações sobre possíveis inconsistências nos extratos e realizando as devidas correções;
Realizar diariamente a conciliação bancária das contas pagas verificando o débito realizado com o respectivo lançamento, emitir os comprovantes, anexar a documentação pertinente (Nota fiscal/fatura/boleto) e encaminhar à contabilização, assim como efetuar a baixa no sistema;
Acompanhar os créditos efetuados em conta corrente conciliando-os com a documentação processada, assim como efetuar as baixas no sistema;
Realizar cobranças semanalmente da carteira de clientes;
Baixar diárias de carregamentos e coordenar as produções de gastos da logística.
Requisitos
Escolaridade
- Graduação Completa
Habilidade Técnica
- Excel
- Atenção
- Agilidade
- Comunicação
- Disciplina
- Analítico
Belém – PA
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