Descrição
Responsável por todos os caixas do Grupo Mônaco. Colher dados como: saldos de conta correntes e garantidas; Colher informações de recebimentos diários: VF, CNH, Depósito em dinheiro, Financiamento e outros; Fechamentos a pagar do Grupo; Diante das informações, alimentar simultaneamente, o fluxo de pagamento diário, analisando e adicionando informações e programações internas; Autorizar os pagamentos devidos; Emitir relatórios de pagamentos, realizando registros de pagamentos nos bancos, conferindo lançamentos, notas fiscais, efetuando lançamentos e baixas no sistema. Emitir pelo Sivolks o relatório de veículos faturados, extrato da conta corrente Hold Back, Hold Back Fundo e frotista; Realizar importação de dados e conferência no Apolo; Acompanhar os bônus PIV (varejo) e PIVE (importados); Emitir relatórios do Sincro como extrato da conta corrente da fábrica, notas fiscais em aberto, notas de Crédito e Débito, veículos faturados e TSA de veículos;
Atividades
- Responsável pela análise e liberação de valores para os fundos fixos de todo o Grupo Mônaco;
- Responsável pelo caixa 10 Diesel Belém (caixa administrativo);
- Realizar prestação de contas diária dos caixas 3 e 9 Diesel Belém;
- Fazer conferência dos relatórios diários dos caixas tesouraria, operacional e fundo fixo de todo o grupo;
- Acompanhar diariamente se houve entrada em espécie nos caixas tesouraria com valor acima de R$ 30.000,00 de todo o Grupo Mônaco;
- Responsável pelas informações nos sistemas COAF e DME;
- Verificar link e fábrica, entrar no portal das concessionárias, alimentar planilha de vendas, emitir boletos de veículos e peças vencidos no dia.
- Emitir relatórios diários no SAP, exportar para Excel, montar planilhas, lançar no controle bancário em contas gerenciais especificas.
- Baixar e integrar arquivos de garantia, peças, atualizar obrigações de veículos e peças no sistema, analisar individualmente as pendencias junto a Fábrica e banco Fidis.
- Verificar saldos e limites dos bancos, mantendo-os enquadrados e em conformidade com os contratos bancários;
- Alimentar e repassar a Diretoria, Acionistas e interessados até às 13:00 horas o fluxo de pagamento do dia;
- Liberar ou não, todo e qualquer acesso a colaboradores nos bancos para acessar os serviços online;
Ambiente
O Grupo Mônaco é uma empresa do segmento automotivo que atua na distribuição de caminhões e ônibus das concessionárias Volkswagen e Man, motocicletas Honda e veículos Fiat, além da comercialização peças e serviços. Proporcionamos um ambiente de trabalho inovador, oferecendo capacitação profissional visando o crescimento dos colaboradores; realizamos diversas ações de endomarketing, incentivando o respeito, a colaboração e o trabalho em equipe.
Requisitos
Formação obrigatória
Ensino superior Administração
Ensino superior Ciências contábeis
Ensino superior Economia
Formação desejada
Ensino superior (Incompleto ou em andamento)Gestão financeira
Experiência desejada
Rotinas administrativas e controles e informática. 2 anos
: Ser comunicativo, bom relacionamento interpessoal, organizado, comprometido e perfeccionista. 2 anos
Ananindeua – PA
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